„Geld managen lassen – Leben genießen.“
Icon Fonds-Vermögensverwaltung | Fondsdepot Bank

Ihre Fonds-Vermögens­verwaltung Fondsdepot Bank – professionell und innovativ

Als führende unabhängige Fondsplattform in Deutschland haben wir für individuelle Ansprüche eine aktiv gemanagte und innovative Kapitalanlage entwickelt – die Fonds-Vermögensverwaltung der Fondsdepot Bank. Damit bieten wir Ihnen die Königsdisziplin der Geldanlage – das Multi Asset Management.

Bei der Ausgestaltung der Fonds-Vermögensverwaltung bedienen wir uns dritter Experten (Asset- und Portfolio-Manager) zur Analyse und Ausrichtung der Strategieportfolios. Diese stellen die nach ihrer Einschätzung besten Produkte und Asset-Klassen am Markt zusammen gemäß definierter Regeln zur Selektion und zum Timing – mit dem Ergebnis eines optimal diversifizierten Kunden-Portfolios. Individuelle Investitionszeitpunkte dieser Depots werden durch regelmäßige Rebasierungen der Musterstruktur angeglichen. Diese Standardisierung gewährleistet enorme Schnelligkeit von der Entscheidung bis zur Durchführung einer Transaktion.

Sie profitieren dabei für Ihren Kunden nicht nur von maximalem Know-how, sondern bei unserer Technologie auch von einem Höchstmaß an Transparenz, Kontrolle, Sicherheit sowie Flexibilität und genießen ein user-freundliches Tool, das es Ihnen ermöglicht, online vielfältige Aktionen schnell und effizient auszuführen.

Kapitalmarktausblick der Fondsdepot Bank für das Jahr 2021

Die richtige Strategie für Ihren Kunden

1. Die individuellen Bedürfnisse

Jeder Kunde tickt anders und hat eine andere Risikobereitschaft, die oft von der Lebensphase sowie der Lebenssituation abhängt. Einem Berater beziehungsweise Vermittler wird die vertrauensvolle Aufgabe zuteil, gemeinsam mit dem Kunden gemäß seiner Situation und Risikoneigung das richtige Anlageinstrument zu finden.

2. Aktives Management des Kapitals

Befreien Sie Ihre Kunden davon, über individuelle Anlageinstrumente nachzudenken oder diese beurteilen zu müssen. Ihre Kunden geben uns Ihre ganz individuelle Ansicht zu den Themen Risikotoleranz und Anlagewunsch und die Fondsdepot Bank stellt mit seinen facherfahrenen Asset Managern das richtige Portfolio und die passende Anlagestrategie zusammen.

3. Technische Features

Während Sie von vielen bequemen Features profitieren und zum Beispiel sowohl Wertpapierüberträge von Drittbanken technisch durchführen sowie Einlagen / Entnahmen online managen können, erhalten Ihre Kunden als Depotinhaber ebenfalls aus Transparenzgründen einen lesenden Online Zugang einschließlich InfoManager im Kundenportal.

Die Vorteile der Fonds-Vermögens­verwaltung

Unsere Fonds-Vermögensverwaltung bietet zahlreiche Vorteile, die sich positiv auf Ihren Workflow als Berater auswirken und Ihnen ermöglichen, sich voll und ganz auf Ihre Kunden zu konzentrieren.

  • Aus einer Hand: Vermögensverwaltung und Depotführung
  • Risikoadjustiert: permanente Überwachung der Verlustschwelle von 10% je Strategie
  • Günstig: Auskehrung der Bestandsprovisionen führt zu Kostenminderung der Vermögensverwaltungsentgelte.
  • Profitabel: Das jährliche Vertriebshonorar liegt bei 90 Basispunkten inkl. MwSt. auf das durchschnittlich verwaltete Vermögen.
  • Zeitsparend: Zeitaufwand der Protokollierung bei Fondswechsel innerhalb der Vermögensberatung entfällt für Sie.
  • Aufwandsminimierung
  • Optimierung: dauerhafte Optimierung des Depots sowie dauerhaft gleichbleibende Erträge aus VV Entgelt, unabhängig von der Ausrichtung der Depotzusammensetzung

Unsere Prozesse im Überblick

Vermögens­verwaltungs­prozess

Allokationsprozess

Effizienter Workflow

Orderwege vom Asset Manager bis ins VV Kundendepot

Automatisches Rebalancing zur Einhaltung der Portfoliostruktur

Unsere Partner

Als Vermögensverwalter arbeiten wir mit dritten Experten zusammen, die wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Patriarch Liontrust Managed Portfolio Service

Der Patriarch Liontrust Managed  Portfolio Service (MPS), den wir  in Zusammenarbeit mit der Consortia Vermögensverwaltung AG anbieten, bietet Anlegern eine breite Auswahl an Target-Risk-Portfolios. Die  Portfolios  werden  aktiv  verwaltet  von  John  Husselbee  und  Paul  Kim,  zwei  in  London  ansässigen, renommierten Investmentberatern von Liontrust. Unter  den  verschiedenen  Portfolios  können  Investoren  jene  auswählen,  die  nach  einem  zu  ihnen  passenden  Risikoprofil  verwaltet  helfen,  Investmentziele  zu  erreichen  –  auch  unter  wechselnden   Marktbedingungen   und   Konjunkturzyklen.   Durch   den   Einsatz  unterschiedlicher  Fonds,  Fondsmanager,  Anlageregionen  und  Anlageklassen  schaffen  die  Portfolios  eine  effiziente  Diversifizierung  für   Anleger.

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Transparente Konditionen

Patriarch Liontrust

  • Jährliches Depotentgelt inkl. ges. Ust.: 45 EURO
  • Einmalige Strategieentgelt auf Neuinvestitionen inkl. ges. Ust.: zwischen 3% und 5 %
  • Jährliches Vermögensverwaltungshonorar auf das durchschnittl. verwaltete Vermögen inkl. ges. Ust.: bis zu 1,96 %
    • davon Anteil Management/Depotführung: 1,01 %
    • davon Anteil Vertrieb: bis zu 0,95%
  • Volumensabhäng. Transaktionskosten für ETFs zzgl. ATC Aufwendungen (additional trading costs): 0,10%

Zu den Factsheets

*Depotführung 45 EUR p.a., für Minderjährige kostenlos; keine Transaktionskosten; ETF-Transaktionsgebühren können anfallen

Allgemeine Risikohinweise zu der Anlage

Die Betrachtung des Risiko- und Ertragsprofils der hier beschriebenen Strategien beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf künftige Risiko- und Ertragsprofile herangezogen werden können. Die Risiko- und Ertragseinschätzungen unterliegen Veränderungen. Eine Strategie, die in die niedrigste Risikoklasse (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt grundsätzlich keine völlig risikolose Anlage dar. Die Portfoliowerte der hier dargestellten Strategien können schwanken. Aus diesem Grund können sowohl höhere Verlust- als auch Gewinnchancen eintreten.

Insbesondere folgende Risiken können für den Anleger von Bedeutung sein. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Depots beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Portfoliowert und auf das vom Anleger angelegte Kapital auswirken. Der Portfoliowert kann jederzeit unter den Einstandspreis fallen, zu dem der Kunde investiert hat.

Kapitalmärkte unterliegen aufgrund von Wirtschaftsdaten und politischen Ereignissen typischen Schwankungen, die nicht selten unvorhersehbar sind. Auch Wechselbeziehungen zu Währungen oder anderen Märkten können Einfluss auf eine vermeintlich sichere Anlageklasse haben.

Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.

Das Risiko, das mit der Anlage in Ländern verbunden ist, deren politische und wirtschaftliche Systeme und Rechts- und Aufsichtssysteme weniger entwickelt sind, sowie in Länder, die von politischer und/oder wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz oder Sicherheitsproblemen betroffen sein können.

Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit schmälern, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig wird. Geringere Liquidität kann sich negativ auf den Kurswert der Vermögenswerte auswirken.

Die Verwaltung des Vermögens ist abhängig von den Analysefähigkeiten sowie der Eignung des Managers. Diese können im Zweifel zu Fehleinschätzungen bzw. -interpretationen der Märkte führen.