Informationen zu ELTIF
ELTIF steht für "European Long-Term Investment Fund", zu Deutsch "Europäischer langfristiger Investmentfonds". Es handelt sich um einen alternativen Investmentfonds, der von der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde, um langfristige Investitionen in Europa zu fördern.
Die Anlage in ELTIFs ermöglicht unter anderem Privatanlegern, in kleinere börsennotierte und nicht börsengelistete Unternehmen und Projekte zu investieren, wie zum Beispiel Infrastrukturprojekte, erneuerbare Energien, Immobilien und andere Projekte, die einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und Beschäftigung in der EU leisten können.
Die Idee des ELTIFs ist es, eine Anlageoption für Investoren anzubieten, die bereit sind, ihr Kapital für längere Zeiträume zu binden, in der Hoffnung auf stabile langfristige Renditen. Gleichzeitig sollen diese Fonds helfen, die Finanzierung von langfristigen Projekten sowie die digitale und nachhaltige Transformation Europas zu finanzieren.
Die Gründe, in ELTIFs zu investieren, sind vielschichtig
- Erweiterter Zugang: Zugang zu Private-Market-Investitionen in einer Form, die auf die Bedürfnisse von Privatanlegern zugeschnitten ist
- Nachhaltigkeit fördern: Möglichkeit eines aktiven Engagements in Privatunternehmen bietet die Möglichkeit, nachhaltigere Geschäftspraktiken und Verhaltensweisen zu fördern
- Diversifizierung des Portfolios: Investitionen in kleine/mittlere Unternehmen, die nicht über öffentliche Märkte zugänglich sind, bieten Diversifikationsvorteile
- Langfristige Renditen: ELTIFs bieten Anlegern die Chance auf attraktive Renditen. Diese werden auch allgemein als Illiquiditätsprämie bezeichnet. Die Erwartung des Anlegers ist, dass ein illiquides Produkt mehr Rendite abwirft als eine täglich verfügbare Anlage
- Regulierte Struktur: ELTIF können nur von einem zugelassenen Verwalter gemäß der EU-Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) angeboten werden und unterliegen den entsprechenden Vorschriften
ELTIFs abwickeln bei der Fondsdepot Bank
ELTIFs (European Long-Term Investment Funds) werden als komplexe Finanzprodukte eingestuft.
- Die Verantwortung für den Zielmarktabgleich liegt beim Vertriebspartner
- Die Geeignetheit des ELTIF-Produkts für den Kunden muss durch diesen geprüft und dokumentiert werden
- Die Verwahrung von ELTIFs erfolgt ausschließlich im Fondsdepot Online
- Die Onboarding-/ Orderprozesse basieren auf den Standardformularen
Die Antragsdokumente für den Kauf sind um die Besondere Bedingungen für ELTIF sowie das Info-Blatt (Ergänzung der Basisinformationen für Investmentfonds) für ELTIF ergänzt.
Der Vermittler muss über eine Zulassung nach §34f GewO verfügen. Dabei können ELTIFs mit Rückgabeoption mit der Zulassung nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1, ELTIFs ohne Rückgabeoption mit der Zulassung nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 vertrieben werden.
Aktuell verfügbare ELTIFs
| ISIN | Anbieter | Fondsbezeichnung | Währung | Zeichnungsfrist Ende | aktuell erwerbbar | Preisfeststellung | verwahrfähig | Ausgabeaufschlag | Verw.VG p.a. | Mindesterstanlage | Rücknahmebedingungen | Zulassung | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2183939003 | Commerz Real Fund Management S.a.r.l | klimaVest ELTIF EUR | EUR | täglicher Handel möglich | täglich | ja | 5% | 0,42% | 10.000 EUR | Rücknahmen nur bis zu 500.000 EUR innerhalb von 12 Monaten pro Depot möglich | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 | KLV100 | |
| LU2696795223 | Alter Domus Management Company SA | AC One Planet ELTIF OIF S EUR Dis | EUR | Seedklasse - bis zu einem aggregierten Zeichnungsvolumen von EUR 150.000.000 EUR geöffnet | monatlicher Handel | monatlich | ja | 4% | 1,55% | n/a | Mindesthaltefrist = 24 Monate, Kündigungsfrist = 12 Monate | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1
| A3EWSH |
| LU2696795496 | Alter Domus Management Company SA | AC One Planet ELTIF OIF SI EUR Dis | EUR | Seedklasse - bis zu einem aggregierten Zeichnungsvolumen von EUR 150.000.000 EUR geöffnet | monatlicher Handel; bei der FodB nur für institutionelle Anleger erwerbbar | monatlich | ja | 4% | 0,80% | n/a | Mindesthaltefrist = 24 Monate, Kündigungsfrist = 12 Monate | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1
| A3EWSJ |
| LU2696795819 | Alter Domus Management Company SA | AC One Planet ELTIF OIF R EUR Dis | EUR | --- | monatlicher Handel | monatlich | ja | 4% | 1,80% | n/a | Mindesthaltefrist = 24 Monate, Kündigungsfrist = 12 Monate | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 | A3EWSG |
| LU2716887091 | Partners Group (Luxembourg) S.A. | Partners Group Private Equity PR H EUR Acc | EUR | --- | monatlicher Handel | monatlich | ja | 5% | 1,95% | 10.000 EUR | Verkäufe müssen 45 Bankarbeitstage vor dem relevanten Dealing Day vorliegen | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 | A3E31X |
| LU2762282007 | Partners Group (Luxembourg) S.A. | Partners Group Private Equity EB PR H EUR Acc | EUR | --- | monatlicher Handel | monatlich | ja | 5% | 1,65% | 10.000 EUR | Verkäufe müssen 45 Bankarbeitstage vor dem relevanten Dealing Day vorliegen | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1
| A403Y1 |
| LU2716886796 | Partners Group (Luxembourg) S.A. | Partners Group Private Equity PC H EUR Acc | EUR | --- | monatlicher Handel; bei der FodB nur für institutionelle Anleger erwerbbar | monatlich | ja | 0% | 1,50% | 10.000 EUR | Verkäufe müssen 45 Bankarbeitstage vor dem relevanten Dealing Day vorliegen | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 | A3E31U |
| LU2724512657 | Swiss Life Asset Managers Luxembourg | Swiss Life Funds (Lux) Privado Infrastructure S.A ELTIF A EUR Dis | EUR | --- | monatlicher Handel | monatlich | ja | 5% | 1,90% | 1.000 EUR | Mindesthaltefrist = 24 Monate, danach sind Rückgaben vierteljährlich möglich; Verkäufe müssen bis 20. des Monats vor einem Quartalsende vorliegen | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 | A3EKSH |
| LU2724512731 | Swiss Life Asset Managers Luxembourg | Swiss Life Funds (Lux) Privado Infrastructure S.A ELTIF B EUR Dis | EUR | --- | monatlicher Handel | monatlich | ja | 5% | 1,60% | 100.000 EUR | Mindesthaltefrist = 24 Monate, danach sind Rückgaben vierteljährlich möglich; Verkäufe müssen bis 20. des Monats vor einem Quartalsende vorliegen | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 | A3EKSJ |
| LU2500378133 | Neuberger Berman AIFM S.à r.l. | Neuberger Berman Direct Private Equity Fund 2024 ELTIF A EUR Dis | EUR | 30.12.2024 | für Käufe Closings monatlich zum Monatsultimo bis zum 30.12.2024 | monatlich | ja | 2% | 1,80% | 25.000 EUR | keine Verkäufe möglich | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2
| A3ECAD |
| LU2500378646 | Neuberger Berman AIFM S.à r.l. | Neuberger Berman Direct Private Equity Fund 2024 ELTIF I EUR Dis | EUR | 30.12.2024 | für Käufe Closings monatlich zum Monatsultimo bis zum 30.12.2024; bei der FodB nur für institutionelle Anleger erwerbbar | monatlich | ja | 0% | 1,00% | 2.000.000 EUR | keine Verkäufe möglich | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 | A3ECAJ |
| LU2739702319 | Oddo BHF Asset Management Lux | ODDO BHF Commit For Tomorrow ELTIF E1 EUR Dis | EUR | --- | 2 x pro Monat | in der Kapitalbeschaffungsphase jeweils am 15. und am letzten Kalendertag eines Monats | ja | 5% | 2,20% | 1.000 EUR | keine Verkäufe möglich | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 | A402U2 |
| LU2739702400 | Oddo BHF Asset Management Lux | ODDO BHF Commit For Tomorrow ELTIF E2 EUR Dis | EUR | --- | 2 x pro Monat | in der Kapitalbeschaffungsphase jeweils am 15. und am letzten Kalendertag eines Monats | ja | 5% | 1,60% | 50.000 EUR | keine Verkäufe möglich | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2
| A4032C |
| LU2740444976 | Oddo BHF Asset Management Lux | ODDO BHF Commit For Tomorrow ELTIF N EUR Dis | EUR | --- | 2 x pro Monat; bei der FodB nur für institutionelle Anleger erwerbbar | in der Kapitalbeschaffungsphase jeweils am 15. und am letzten Kalendertag eines Monats | ja | 5% | 0,80% | 50.000 EUR | keine Verkäufe möglich | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2
| A40A0W |
| LU2802865670 | Allianz Capital Partners GmbH | Allianz Global Infrastructure ELTIF A EUR | EUR | --- | Handelstag jeweils der letzte Bankarbeitstag eines Quartals | vierteljährlich | ja | 5% | 1,70% | 10.000 EUR | Lock-Up-Period 36 Monate, danach Rückgaben mit Kündigungsfrist von 12 Monaten möglich | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1
| A40AKX |
| LU2802865753 | Allianz Capital Partners GmbH | Allianz Global Infrastructure ELTIF AT EUR | EUR | --- | Handelstag jeweils der letzte Bankarbeitstag eines Quartals | vierteljährlich | ja | 5% | 1,70% | 10.000 EUR | Lock-Up-Period 36 Monate, danach Rückgaben mit Kündigungsfrist von 12 Monaten möglich | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1
| A40AKY |
| LU2811090062 | Allianz Capital Partners GmbH | Allianz Global Infrastructure ELTIF R EUR | EUR | --- | Handelstag jeweils der letzte Bankarbeitstag eines Quartals; bei der FodB nur für institutionelle Anleger erwerbbar | vierteljährlich | ja | 0% | 0,85% | 10.000 EUR | Lock-Up-Period 36 Monate, danach Rückgaben mit Kündigungsfrist von 12 Monaten möglich | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1
| A40BS9 |
| LU2811089999 | Allianz Capital Partners GmbH | Allianz Global Infrastructure ELTIF RT EUR | EUR | --- | Handelstag jeweils der letzte Bankarbeitstag eines Quartals; bei der FodB nur für institutionelle Anleger erwerbbar | vierteljährlich | ja | 0% | 0,85% | 10.000 EUR | Lock-Up-Period 36 Monate, danach Rückgaben mit Kündigungsfrist von 12 Monaten möglich | § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 | A40BSA |
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Weitere Informationen
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