Fondsnews
Fondsnews 33 / 2025 vom 11.08.2025 bis 17.08.2025
| Fonds | Gesellschaft | ISIN WKN |
Kapitalmaßnahme | Bemerkung | Dauerhafter Datenträger |
|---|---|---|---|---|---|
| Quant IP Global Patent Leaders P (a) | Ampega Investment GmbH |
DE000A2P36A8 A2P36A |
Fondsliquidation zum 10.12.2025 | Die Anteilausgabe wurde bereits zum 06.06.2025 eingestellt. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 09.12.2025. |
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| GI Alpha Innovation S | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
DE000A2PF1A7 A2PF1A |
Fondsliquidation zum 31.01.2026 | Die Anteilausgabe wurde bereits zum 22.07.2025 eingestellt. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 16.01.2026. |
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| GI Alpha Innovation R | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
DE000A2PF094 A2PF09 |
Fondsliquidation zum 31.01.2026 | Die Anteilausgabe wurde bereits zum 22.07.2025 eingestellt. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 16.01.2026. |
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| Schroder ISF - QEP Global Emerging Markets A Acc EUR | Schroder Investment Management Lux S.A. |
LU0747140563 A1JT7V |
Fondsfusion zum 10.09.2025 |
Die Einstellung der Anteilausgabe erfolgt zum 20.08.2025. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 03.09.2025. Zielfonds: Schroder ISF QEP Emerging Markets Core A Acc EUR (LU2342519290) Die steuerliche Behandlung der Fondsfusion wurde von der Gesellschaft noch nicht final mitgeteilt. |
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| SEB Concept Biotechnology D (EUR) | SEB Asset Management S.A. |
LU0118405827 542164 |
steuerpflichtige Fondsfusion zum 08.09.2025 |
Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 29.08.2025. Zielfonds: SEB Läkemedelsfond D (EUR) (SE0024788749) |
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| DWS ESG Balance Portfolio E | DWS Investment GmbH |
DE0008471301 847130 |
steuerneutrale Fondsfusion zum 21.08.2025 |
Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 14.08.2025. Zielfonds: Albatros Fonds (DE0008486465) |
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| Amundi Total Return A EUR auss. | Amundi Luxembourg S.A. |
LU0149168907 534304 |
steuerneutrale Fondsfusion zum 29.08.2025 |
Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.08.2025. Zielfonds: Amundi Investment Funds - Total Return Anteilsklasse A2 EUR AD (D) Ausschüttend (LU3038663459) |
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| Amundi Total Return A EUR thes. | Amundi Luxembourg S.A. |
LU0209095446 A0DPHJ |
steuerneutrale Fondsfusion zum 29.08.2025 |
Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.08.2025. Zielfonds: Amundi Investment Funds - Total Return Anteilsklasse A2 EUR (C) Thesaurierend (LU3038663376) |
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| EB-Öko-Aktienfonds R | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
LU0037079380 971682 |
steuerneutrale Fondsfusion zum 01.09.2025 |
Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 29.08.2025. Zielfonds: EB-Global Equities P (LU3109048648) |
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