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Fondsnews 45 / 2018 vom 05.11.2018 bis 11.11.2018
FondsGesellschaftISIN
WKN
KapitalmaßnahmeBemerkungDauerhafter
Datenträger
SEB Ethical Europe Fund C (EUR)SEB Asset Management S.A.LU0030166333
577936
Fondsfusion zum 21.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 14.11.2018. Zielfonds: SEB Sustainability Fund Europe C (EUR) (LU0030166507). Die steuerliche Behandlung der Fondsfusion wurde von der Gesellschaft noch nicht final mitgeteilt.PDF
PARVEST EQUITY AUSTRALIA DIS CLASSICBNP Paribas AssetManagement LuxemburgLU0111481668
937812
steuerneutrale Fondsfusion zum 07.12.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 30.11.2018. Zielfonds: EQUITY BEST SELECTION WORLD Classic-DIS (LU0956005499).PDF
LuxTopic - PACIFIC PDJE Investment S.A.LU0188847478
A0B9GB
steuerneutrale Fondsfusion zum 03.12.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 23.11.2018. Zielfonds: DJE - Asia High Dividend Anteilklasse PA (EUR) (LU0374456654).PDF
Deka-LiquiditätsPlan TFDeka International (Luxembourg) S.A.LU0268059614
DK0A2R
aufnehmender Fonds aus Fondsfusion zum 14.12.2018Quellfonds: Deka - LiquiditätsPlan 2 TF (LU0232183136).PDF
Magna Africa Fund AFiera Capital (UK) LimitedIE00B0TB5201
A0H0MA
Fondsliquidation zum 30.11.2018Die Anteilausgabe wurde bereits eingestellt. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 30.11.2018.
GAM STAR India Equity Institutional EUR Acc HedgedGAM Funds Management (Ireland) LimitedIE00BVF9PM58
A1W9PY
Fondsliquidation zum 15.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 15.11.2018.PDF
CS Investmen Funds 13 - Credit Suisse (Lux) Money Market Fund CHF B CHFCredit Suisse Fund Management S.A.LU0507202330
A1C1LV
steuerpflichtige Fondsfusion zum 14.12.2018Die Anteilausgabe wurde bereits eingestellt. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 06.12.2018. Zielfonds: Credit Suisse Funds SICAV- Credit Suisse Money Market Fund - CHF B (CHF) (LI0037728396).PDF
Threadneedle American Smaller Companies Fund (US) Kl.2Columbia Threadneedle Investments LimitedGB0030809916
987656
steuerpflichtige Fondsfusion zum 24.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.11.2018. Zielfonds: Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies Klasse 8U Thesaurierend USD (LU1864950800).PDF
Threadneedle American Smaller Companies Fund Klasse 1 USDColumbia Threadneedle Investments LimitedGB0002769643
987655
steuerpflichtige Fondsfusion zum 24.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.11.2018. Zielfonds: Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies Klasse 1U Ausschüttend EUR (LU1864950719).PDF
Threadneedle American Smaller Companies Fund (US) Retail Net Inc 1 EURColumbia Threadneedle Investments LimitedGB00B0H6DT06
A0F67Z
steuerpflichtige Fondsfusion zum 24.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.11.2018. Zielfonds: Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies Klasse 1EP Ausschüttend EUR (LU1864950636).PDF
Threadneedle American Smaller Companies Fund (US) Retail Net Acc 1 EUR Columbia Threadneedle Investments LimitedGB00B0WGY707
A0JD40
steuerpflichtige Fondsfusion zum 24.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.11.2018. Zielfonds: Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies Klasse 1E Thesaurierend EUR (LU1864950479).PDF
Threadneedle European Smaller Companies FundColumbia Threadneedle Investments LimitedGB0002771383
987665
steuerpflichtige Fondsfusion zum 24.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.11.2018. Zielfonds: Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Klasse 1E Thesaurierend EUR (LU1864952335).PDF
Threadneedle European Smaller Companies Fund A2Columbia Threadneedle Investments LimitedGB0030810245
987666
steuerpflichtige Fondsfusion zum 24.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.11.2018. Zielfonds: Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Klasse 8E Thesaurierend EUR (LU1864952764).PDF
Threadneedle European Smaller Companies Fund Cl. 1 Columbia Threadneedle Investments LimitedGB00B0H6D894
A0F670
steuerpflichtige Fondsfusion zum 24.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.11.2018. Zielfonds: Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Klasse 1EP Ausschüttend EUR (LU1864952418).PDF
Threadneedle Global Equity Income Fund Retail Net Income EUR Klasse 1Columbia Threadneedle Investments LimitedGB00B1Z2NM05
A0MVGL
steuerpflichtige Fondsfusion zum 24.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.11.2018. Zielfonds: Threadneedle (Lux) - Global Equity Income Klasse 1EP Ausschüttend EUR (LU1864953499).PDF
Threadneedle Global Equity Income USD Klasse 1Columbia Threadneedle Investments LimitedGB00B1Z2MZ68
A0MVGK
steuerpflichtige Fondsfusion zum 24.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.11.2018. Zielfonds: Threadneedle (Lux) - Global Equity Income Klasse 1 UP Ausschüttend USD (LU1864953903).PDF
Threadneedle Specialist Investment Fund - Global Equity Income Fund Klasse 2 EURColumbia Threadneedle Investments LimitedGB00B1Z2NS66
A0MVGV
steuerpflichtige Fondsfusion zum 24.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.11.2018. Zielfonds: Threadneedle (Lux) - Global Equity Income Klasse 8E Thesauierend EUR (LU1864954117).PDF
Threadneedle Special Investment Funds - Global Equity Income Fund Klasse 1 EURColumbia Threadneedle Investments LimitedGB00B1Z2NR59
A0MVGS
steuerpflichtige Fondsfusion zum 24.11.2018Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 22.11.2018. Zielfonds: Threadneedle (Lux) - Global Equity Income Klasse 1E Thesauierend EUR (LU1864953143).PDF