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Fondsnews 03 / 2019 vom 14.01.2019 bis 20.01.2019
FondsGesellschaftISIN
WKN
KapitalmaßnahmeBemerkungDauerhafter
Datenträger
First State Japan Focus Fund Acc B EURFirst State InvestmentsGB00BWNGX325
A14Q4R
steuerpflichtige Fondsfusion zum 08.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 07.02.2019. Zielfonds: First State Japan Equity Fund VI (Accumulation) EUR (IE00BYXW3V29).PDF
First State Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund A acc EURFirst State InvestmentsGB00B2PDRR36
A0QYK0
steuerpflichtige Fondsfusion zum 15.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 14.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I (Accumulation) EUR (IE00BFY85L07).PDF
First State Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund A dis EURFirst State InvestmentsGB00B54KZJ47
A0YC0X
steuerpflichtige Fondsfusion zum 15.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 14.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I (Distributing) EUR (IE00BFY85N21).PDF
First State Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund B EURFirst State InvestmentsGB00B2PDRX95
A0QYK1
steuerpflichtige Fondsfusion zum 15.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 14.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund VI (Accumulation) EUR (IE00BFY85M14).PDF
First State Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund B dis EURFirst State InvestmentsGB00B62M4K30
A1CTQW
steuerpflichtige Fondsfusion zum 15.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 14.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund VI (Distributing) EUR (IE00BFY85P45).PDF
First State Greater China Growth Fund B (Acc) EURFirst State InvestmentsGB00B2PF5J76
A0QYLR
steuerpflichtige Fondsfusion zum 22.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 21.02.2019. Zielfonds: First State Greater China Growth Fund VI (Accumulation) EUR (IE00BYXW3F60).PDF
First State Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc EURFirst State InvestmentsGB00B2PDTP51
A0QYK8
steuerpflichtige Fondsfusion zum 22.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 21.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund I (Accumulation) EUR (IE00BFY84Y60).PDF
First State Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund B Acc EURFirst State InvestmentsGB00B2PDTV12
A0QYK9
steuerpflichtige Fondsfusion zum 22.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 21.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund VI (Accumulation) EUR (IE00BFY84Z77).PDF
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Innovators (EUR) BUBS Equity Fund Management Company S.A.LU0130799603
676908
Fondsfusion zum 13.02.2019Die Anteilausgabe wurde bereits zum 28.12.2018 eingestellt. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 06.02.2019. Zielfonds: UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD) (EUR hedged) P-acc (LU1679117579).PDF
DWS Strategic Allocation Balance LCDWS Investment S.A.LU1740984924
A2JAD9
Änderung AusgabeaufschlagDer Ausgabeaufschlag wurde von 1,0101 % auf 3,0928 % angehoben.
DWS Strategic Allocation Defensive LCDWS Investment S.A.LU1740985228
A2JAEC
Änderung AusgabeaufschlagDer Ausgabeaufschlag wurde von 1,0101 % auf 3,0928 % angehoben.
DWS Strategic Allocation Dynamic LCDWS Investment S.A.LU1740985731
A2JAEG
Änderung AusgabeaufschlagDer Ausgabeaufschlag wurde von 1,0101 % auf 3,0928 % angehoben.
Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bonds AEHColumbia Threadneedle (LUX)LU0640492830
A1JPC1
Fondsliquidation zum 08.02.2019Die Anteilausgabe wurde bereits zum 09.01.2019 eingestellt. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 08.02.2019.PDF